Buon recupero per il Bund durante le ultime due settimane.
I corsi non vanno sotto il supporto situato a ridosso delle 133,00/132,50, per poi riportarsi verso le 138,00….
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Per le prossime sedute:
il Bund potrebbe ancora muoversi tra gli ultimi massimi/resistenze di area 138,00/140,00 e la prima fascia supportiva individuabile a ridosso delle 133,00.
Un primo più deciso segnale di ritorno di debolezza si avrebbe in seguito a nuovi indebolimenti sotto le 132,50.
In tal caso potremmo assistere a ritorni verso le 130,50/130,00 rima e in direzione delle 126,00/125,00 in seguito.
L’eventuale violazione delle 139,00/140,00, aprirebbe le porte a nuovi massimi assoluti.
USA
Contesto immutato per il T-Bond nelle ultime tre settimane.
I corsi si sono mossi in laterale tra le 140,00 e le 145,00.
Per le prossime settimane:
la tenuta delle 135,00 mantiene ancora in essere il trend rialzista di medio/lungo periodo.
I corsi potrebbero oscillare ancora tra le 135,50 e gli ultimi massimi di area 145,00/146,50.
Sopra alle 146,50 si avrebbero possibili nuovi impulsi rialzisti e la formazione di nuovi massimi assoluti.
Sotto le 135,50 assisteremmo ad un segnale di maggior debolezza per le 127,00/125,00.
Euro
Btp 01 novembre 2015 3,0 % (4yrs)
COMMENTO:
forte volatilità nelle ultime tre settimane per il Btp.
I corsi, dopo aver testato ancora i minimi nell’area 85,00/84,00, reagiscono fon forza per andare al test delle 90,00/91,00. Successivamente i corsi si attestano in area 88,00/90,00.
Per le prossime settimane:
si suggerisce ancora prudenza considerando l’elevato grado di volatilità.
Sono possibili oscillazioni in range tra gli ultimi minimi di area 87,65 e la prima area di resistenza individuabile a ridosso delle 90,50/91,00.
Assisteremmo ad un segnale di rafforzamento solo sopra le 90,50/91,00 (almeno una chiusura di
seduta). Evento che aprirebbe la strada alle 93,00 in primissima battuta e verso le 95,00 in seguito.
Un ulteriore segnale di debolezza scaturirebbe in seguito a nuovi indebolimenti sotto le 87,50.
In tal caso i corsi potrebbero riportarsi verso gli ultimi minimi di area 85,00/84,00.
Bund 10yrs – contratto di continuazione
COMMENTO:
buon recupero per il Bund durante le ultime due settimane.
I corsi non vanno sotto il supporto situato a ridosso delle 133,00/132,50, per poi riportarsi verso le 138,00.
Per le prossime sedute:
il Bund potrebbe ancora muoversi tra gli ultimi massimi/resistenze di area 138,00/140,00 e la prima fascia supportiva individuabile a ridosso delle 133,00.
Un primo più deciso segnale di ritorno di debolezza si avrebbe in seguito a nuovi indebolimenti sotto le 132,50.
In tal caso potremmo assistere a ritorni verso le 130,50/130,00 rima e in direzione delle 126,00/125,00 in seguito.
L’eventuale violazione delle 139,00/140,00, aprirebbe le porte a nuovi massimi assoluti.
Btp 1 settembre 2040 5,00 % (30 yrs)
COMMENTO:
fase volatile, recupero e poi nuova correzione per il Btp trentennale durante le ultime settimane.
I corsi, dall’area 74,00 si sono spinti fin verso le 82,14, per poi ritracciare a 74,80.
Per le prossime sedute:
si suggerisce ancora prudenza considerando l’elevato grado di volatilità.
Sono possibili oscillazioni in range tra gli ultimi minimi di area 72,00/69,00 e la prima area di
resistenza individuabile a ridosso delle 82,00. Indichiamo un supporto intermedio a 74,00 e una
resistenza intermedia a 78,75.
Assisteremmo ad un segnale di rafforzamento solo sopra le 78,75. Evento che aprirebbe la strada alle 83,00 in primissima battuta e verso le 85,00 in seguito.
Un ulteriore segnale di debolezza scaturirebbe in seguito a nuovi indebolimenti sotto le 74,00. In tal caso i corsi potrebbero riportarsi verso gli ultimi minimi di area 71,00/69,00
T-Bond 30yrs – contratto di continuazione
COMMENTO:
contesto immutato per il T-Bond nelle ultime tre settimane.
I corsi si sono mossi in laterale tra le 140,00 e le 145,00.
Per le prossime settimane:
la tenuta delle 135,00 mantiene ancora in essere il trend rialzista di medio/lungo periodo.
I corsi potrebbero oscillare ancora tra le 135,50 e gli ultimi massimi di area 145,00/146,50.
Sopra alle 146,50 si avrebbero possibili nuovi impulsi rialzisti e la formazione di nuovi massimi
assoluti.
Sotto le 135,50 assisteremmo ad un segnale di maggior debolezza per le 127,00/125,00.
ETF Obbligazionario Corporate – IBOXX EUR CORPORATE
COMMENTO:
volatilità per l’Etf sulle Obbligazioni Corporate, durante le ultime settimane.
I corsi si sono riportati verso le 121,80, per poi correggere a 115,00 e attestarsi in area 118,00.
Per le prossime sedute:
l’Etf, prosegue nel suo cammino laterale compreso tra le 115,00 e le 121,00/122,00
Solo il recupero delle 121,50/122,00 favorirebbe ulteriori allunghi prima verso le 123,00/123,50 ed in seguito in direzione delle 125,00.
Molta cautela sotto le 115,00, (almeno una chiusura di seduta), deciso segnale di debolezza in
ottica di medio periodo per le 110,00.
ETF Obbligazionario – EuroMts Inflation Linked (Lyxor)
COMMENTO:
buona reazione tecnica per l’Etf dei titoli di stato europei legato all’inflazione, durante le ultime tre
settimane.
I corsi, dopo un minimo a 102,88, reagiscono con decisione riportandosi verso le 123,00.
Per le prossime sedute:
I corsi, in prima battuta, potrebbero ora muoversi tra la prima area supportiva coincidente con
le 110,00 e le 115,50/117,00.
Un primo segnale di ritorno di debolezza, scaturirebbe solo in seguito a ritorni sotto le 110,00; evento che riaprirebbe le porte alle 104,00/102,00
Un più incisivo segnale di forza si avrebbe solo sopra le 117,00; segnale di forza per le 120,00/121,00.
Analisi Montly
a cura di: Ufficio Analisi Tecnica Gruppo Banca Sella
Autore: Maurizio Milano
Fonte: Ufficio Analisi Tecnica Gruppo Banca Sella
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