Cambio denominazione iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)…..
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– Attuale Denominazione Fondo: iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
– Nuova Denominazione Fondo dal 16 marzo 2012: iShares Dow Jones Eurozone Sustainability
Screened (DE)
– Isin Code: DE000A0F5UG3
(di seguito il “Fondo”)
1. Modifica dell’indice di riferimento del Fondo e conseguente modifica di denominazione del Fondo
Con effetto dal 16 marzo 2012 (“Data di Efficacia”), la Società informa che l’indice di riferimento del Fondo varierà da “Dow Jones EURO STOXXSM Sustainability 40 Index” a “Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult EntertainmentSM (di seguito denominato “Nuovo Indice Benchmark”).
Conseguentemente la denominazione del Fondo varierà da “iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)” a “iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) (“Nuova denominazione”).
La Società fa presente che detta modifica comporterà una variazione della politica d’investimento del Fondo in quanto quest’ultimo investirà nei titoli sottostanti il Nuovo Indice Benchmark. Infine, la Società non prevede che tale variazione possa comportare un impatto significativo sul NAV del Fondo.
Le modifiche suindicate saranno contenute nella documentazione d’offerta aggiornata datata marzo 2012 la quale sarà tempestivamente messa a disposizione degli investitori in Italia mediante deposito in Consob e Borsa Italiana nonchè pubblicata sul sito www.ishares.com. Di seguito si riportano le modifiche alle Condizioni di contratto del Fondo approvate dall’’Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari tedesco (BaFin)
2. Aggiornamento delle Condizioni generali di contratto
Adeguamento del § 4, comma 2, ultima frase al riferimento di cui al § 11 delle Condizioni generali di contratto.
L’§ 4, comma 2 viene pertanto modificato come segue:
“Possono essere acquistati per il Fondo esclusivamente titoli contenuti nell’indice del titolo o inseriti nel medesimo a seguito di variazioni dell’indice (titoli indicizzati), titoli emessi su tali titoli indicizzati, nonché derivati su titoli, strumenti finanziari con componente derivata su titoli, strumenti del mercato monetario, quote di investimento ai sensi del § 8, indici finanziari riconosciuti, tassi d’interesse, corsi di cambio o divise in cui il Fondo può investire in conformità alle Condizioni di contratto. In fase di replica dell’indice sottostante, ai fini di una duplicazione diretta dell’indice, è necessario dare la priorità agli investimenti in titoli indicizzati rispetto agli investimenti in altre attività per la replica dell’indice indicati al punto 1. Una replica dell’indice sottostante tramite titoli, derivati o strumenti finanziari con componente derivata che replicano un indice è offerta solo ai fini del rispetto dei limiti del § 11 comma 7.”
Conseguentemente viene altresì modificato l’§ 11 “Limiti di emittenti e limiti d’investimento”, al quale viene aggiunto un ulteriore comma.
L’§ 11 delle Condizioni generali di contratto viene pertanto modificato come segue:
“1. La Società, nella gestione del Fondo, è tenuta a rispettare i limiti e le restrizioni fissati dalla legge tedesca in materia di investimenti, dal regolamento sui derivati e dalle condizioni di contratto.
2. La Società può investire fino al 20% del valore del Fondo in titoli di un emittente (debitore).
3. Il limite di cui al comma 2 può essere innalzato per i titoli di un emittente (debitore) fino al 35% del valore del Fondo. Un investimento fino al limite di cui al capoverso 1 è consentito unicamente con un singolo emittente (debitore).
4. In caso di attività che facciano riferimento all’indice sottostante, il valore quotato in borsa dei titoli indicizzati deve essere proporzionalmente compreso nei rispettivi limiti di emittenti. Lo stesso dicasi per attività che si riferiscano ad un singolo titolo indicizzato o ad un paniere di titoli indicizzati. I derivati e gli strumenti finanziari con componente derivata ai sensi del § 51, comma 1 InvG devono essere compresi nei limiti di emittenti conformemente ai §§ 18 e 19 del regolamento sui derivati.
5. La Società può investire fino al 5% del valore del Fondo in depositi o strumenti del mercato monetario ai sensi dei §§ 6 e 7, salvo diversamente pattuito nelle “Condizioni speciali di contratto”.
6. La Società può investire complessivamente solo fino al 10% del valore del Fondo in quote di fondi di investimento ai sensi del § 8 comma 1, in base alle condizioni di contratto o allo statuto della Società di investimento mobiliare, nella società d’investimento per azioni o nella società di investimento estera possa essere investito complessivamente al massimo il 10% del valore del rispettivo patrimonio di quote in altri fondi di investimento interni, società di investimento per azioni o attività di investimento estere. La Società non può acquistare per conto del Fondo più del 25% delle quote emesse di un altro fondo interno o di un fondo d’investimento estero.
7. Salvo diversamente previsto nelle “Condizioni speciali di contratto”, il Fondo deve essere investito almeno per il 95% in attività ai sensi del § 4, comma 2, frase 1 sull’indice del titolo.” Le restanti Condizioni generali di contratto non vengono in alcun modo modificate.
3. Aggiornamento delle Condizioni speciali di contratto
L’intestazione delle Condizioni speciali di contratto viene modificata come segue:
Condizioni speciali di contratto per il Fondo iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE).
In conformità alla variazione della denominazione del Fondo, il preambolo viene modificato come segue:
“Condizioni speciali di contratto che disciplinano il rapporto giuridico fra gli investitori e BlackRock Asset Management Deutschland AG, Monaco di Baviera, (qui di seguito denominata la “Società”) per il fondo d’investimento conforme alle direttive iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE) (qui di seguito denominato il “Fondo”), valide esclusivamente in connessione alle “Condizioni generali di contratto” per il Fondo in oggetto, lanciato dalla Società.”
In conformità alla variazione dell’indice, l’ultimo comma del § 1 “Attività del Fondo” viene modificato come segue:
“La scelta delle azioni, dei depositi, dei certificati indicizzati e dei certificati su singolo titolo da acquistare per il Fondo è destinata a replicare, nel rispetto di una determinata ripartizione del rischio, l’indice Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult EntertainmentSM(Indice dei prezzi)
L’§ 11 “Denominazione” viene integrato come segue:
“I diritti degli investitori che hanno acquistato quote del Fondo mentre era in vigore una delle precedenti denominazioni “Dow Jones EURO STOXXSM Sustainability 40EX” o “iShares DJ EURO STOXX Sustainability 40 (DE)” o “iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)” non vengono in alcun modo pregiudicati.”
Le restanti Condizioni speciali di contratto non vengono in alcun modo modificate.
Fonte: BONDWorld – iShares
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