In distribuzione i proventi di due comparti Investment Solutions by Epsilon.

cosa è
Il fondo, di diritto italiano, rientra nella Linea “Soluzioni”, alla quale appartengono prodotti che,
sebbene diversi tra loro sotto il profilo finanziario hanno in comune la caratteristica di
rappresentare una risposta efficiente e “chiavi in mano” ad alcuni bisogni specifici espressi dai
risparmiatori, come ad esempio la durata prestabilita dell’investimento, o la distribuzione di una
cedola periodica.
cosa fa
Politica di inv estimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire dal 19 aprile 2013), il fondo investe
prevalentemente in un paniere ben diversificato di obbligazioni governative e societarie
selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici, con rating pari ad investment
grade (rating elevato), denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline.
Il portafoglio è investito anche in titoli obbligazionari di Paesi Emergenti, con rating inferiore
all’investment grade, convertibili e in OICR del mercato azionario italiano.
Gli investimenti in valuta estera potranno essere esposti al rischio di cambio in misura residuale.
Trascorsi 5 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale di investimento (18 aprile 2018), il
patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario/obbligazionario, con
durata finanziaria massima di 12 mesi.
Limiti massimi di investimento dal 19 aprile 2013 al 18 aprile 2018
n Investimenti obbligazionari: fino al 100%
n Investimenti in depositi bancari: fino al 30%
n Fino ad un max del 50% nella somma combinata dei seguenti strumenti finanziari:
– obbligazioni con rating inferiore all’investment grade
– obbligazioni convertibili (con cap del 20%)
– obbligazioni dei paesi emergenti
n Fino ad un max del 20% in OICR del Mercato Azionario Italiano
n Durata finanziaria: decrescente con l’avvicinarsi della scadenza e non superiore a 5,5 anni
Limiti massimi di investimento dal 19 aprile 2018 al 14 dicembre 2018
n Investimenti in strumenti del mercato monetario/obbligazionario: fino al 100%
n Durata finanziaria: massima 12 mesi
profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità compreso tra 2% e 5%
Anima Traguardo 2018 Italia Alto Potenziale
Fondi obbligazionari a scadenza
Anima
Traguardo 2018
Italia Alto Potenziale
Fondi obbligazionari a scadenza
Sottoscrizione limitata
1° febbraio al 18 aprile 2013
Punta ad offrire – già a partire dal 2014 – 4 cedole annuali: 3 fisse del 3% lordo
(rispetto al valore della quota iniziale di 5 euro) e 1 variabile*
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo
di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
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RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ELEVATO
SEGNI PARTICOLARI
Perché sottoscriverlo
n Punta a distribuire 3 cedole del 3% (lordo
rispetto al valore della quota iniziale di 5
euro) e 1 variabile*
n Ha un portafoglio ben diversificato e
costruito su titoli che scadono mediamente
tra 5 anni;
n Nasce per avvicinare al mondo del risparmio
gestito i clienti, che hanno patrimonio
amministrato e sono abituati al flusso
cedolare, attraverso un prodotto che abbia
le stesse peculiarità, offrendo diversificazione
di portafoglio
n Investe una parte del portafoglio nel fondo
Primastrategia Italia Alto potenziale, prodotto
di “nuova generazione” che consente
di beneficiare delle fasi di rialzo del mercato
azionario italiano, cercando di preservare
il capitale in quelle di ribasso.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla
costruzione di un portafoglio iniziale costituito
prevalentemente da titoli obbligazionari
con vita residua media correlata all’orizzonte
temporale del fondo.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti
e per area geografica.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad
un attento monitoraggio volto a verificare il
mantenimento:
n di una durata media degli strumenti finanziari
compatibile con l’orizzonte temporale
del fondo;
n di liquidità coerente con l’impegno di
distribuzione dei proventi.
* Con riferimento ai primi tre anni (2013/2015) la Sgr
riconoscerà annualmente ai partecipanti un ammontare
unitario predeterminato pari a 0,15 Euro per quota.
Qualora l’importo cosi determinato fosse superiore all’effettivo
risultato di gestione, tale distribuzione rappresenterebbe
un rimborso parziale del valore delle quote
mediante diminuzione del valore unitario delle stesse.
Con riferimento all’anno 2016 la Sgr potrà riconoscere
una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione
al numero di quote possedute, al netto di eventuali
perdite.
Categoria Assogestioni Obbligazionario misto
Data di avvio (prima valorizzazione quota) 8/02/2013
Orizzonte temporale investimento 5 anni
(dal 19 aprile 2013 al 18 aprile 2018)
Data di scadenza 14/12/2018
ISIN CODE IT0004884992
Valorizzazione del NAV settimanale, il venerdì
Società di gestione ANIMA sgr
carta d’identità
CHI RISPARMIA AMA
Avvertenze: prima dell’adesione leggere il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. Il
collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le
informazioni prodotte.
Per saperne di più
www.animasgr.it:
un mondo di contenuti per te
QUOTE E RENDIMENTI
Nella sezione Prodotti, tutti i giorni trovi
i valori aggiornati delle quote e delle
perfomance del tuo investimento. La
quota del fondo è pubblicata anche su
Il Sole 24 Ore e su Televideo.
PORTAFOGLIO
Forniamo la composizione dettagliata
del portafoglio del fondo settimanalmente
nella sezione Prodotti.
DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA
Dalla sezione Prodotti/Documentazione
Legale puoi consultare e scaricare
prospetti, modulistica e documentazione
contabile.
AREA RISERVATA
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della tua posizione e il valore dei
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per il Cliente è sempre a tua disposizione.
800.388.876
Numero verde
clientianimasgr.it
COME SOTTOSCRIVERE
COME UTILIZZARE LA CEDOLA
A SCADENZA
VERSAMENTI UNICI (PIC)
Versamento minimo 500 Euro
QUANTO COSTA
Commissioni di collocamento 3,75%
(a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni)
Commissioni di rimborso (interamente retrocesse al fondo):
n 1° anno: max 3,75%
n 2° anno: max 3,00%
n 3° anno: max 2,25%
n 4° anno: max 1,50%
n 5° anno: max 0,75%
(la commissione massima, indicata per ciascun anno, è calcolata dopo il 18/04/2013
e deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento, già ammortizzata
dall’inizio del medesimo anno, in relazione alle quote oggetto di rimborso)
Commissioni di gestione (annue)
n durante il periodo di sottoscrizione (1° febbraio – 18 aprile 2013) 0,20%
n durante la vita del comparto (19 aprile 2013 – 18 aprile 2018) 0,45%
n durante il periodo di scadenza (19 aprile 2018 – 14 dicembre 2018) 0,60%
Commissioni di incentivo non previste
DIRITTI FISSI
Per stacco della cedola 2 Euro
Per ogni sottoscrizione 8 Euro
Per emissione di ogni certifi cato richiesto 10 Euro
Periodo di sottoscrizione: 1 febbraio – 18 aprile 2013
La cedola sarà distribuita annualmente entro il 15 Marzo di ogni anno, a partire dal 2014.
L’incasso avverrà attraverso: accredito diretto sul tuo c/c, assegno di traenza, contanti presso
Banca Depositaria
La chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento è il 18 aprile 2018.
Entro il 16 marzo 2018 ANIMA comunicherà con avviso fi nanziario, pubblicato
su Il Sole 24 Ore e sul sito aziendale, la data ultima entro la quale il cliente potrà
richiedere dove indirizzare il proprio patrimonio maturato:
n farlo confl uire in un altro fondo di Sistema Anima
n farlo accreditare sul proprio c/c
Se il cliente non indicherà nulla, ANIMA provvederà, dopo la data ultima indicata, ad
effettuare uno switch automatico nel fondo Anima Obbligazionario Euro (o simile)
istituito e gestito da ANIMA Sgr
ANIMA ha vinto – per il secondo anno
consecutivo – il premio Alto Rendimento
come Migliore Società di Gestione nella
categoria Big, classificandosi al primo posto.
I l Premio Alto Rendimento è un
riconoscimento promosso dal Gruppo 24
ORE e assegnato alle società di gestione
operanti in Italia. Per informazioni sui criteri
di assegnazione del Premio consulta il sito
www.ilsole24ore.com/altorendimento.
ANIMA ha vinto – sempre per il secondo
anno consecutivo – anche il Premio Grands
Prix European Funds Trophy come migliore
società di gestione del risparmio in Italia. I
risultati sono calcolati da Fundclass, una
società indipendente di analisi che valuta i
fondi venduti in Europa per conto di
Eurofonds, consorzio costituito da quotidiani
europei.
P R E M I O
A LT O R E N D I M E N T O
2 0 1 1
EUROPEAN FUNDS TROPHY
MENO CARTA, PIÙ EURO!
Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè per posta e risparmi 2 euro
per stacco della cedola e sottoscrizione.
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Gennaio 2013