EuroMOT: Dall’ 11 giugno saranno negoziate 6 nuove Obbligazioni Sovranazionali

Dal giorno 11 giugno 2010 le obbligazioni “IBRD US$6,350,000,000 2.00 per cent. Notesdue April 2, 2012”, “IBRD US$1,150,000,000 3.625% Global Notes due May 21, 2013”,“IBRD US$3,500,000,000 1.75 per cent. Notes due July 15, 2013”, “IBRD US$500,000,000 5.5 per cent. Notes due November 25, 2013”, “IBRD US$4,500,000,000 2.375 per cent. Notes due May 26, 2015”, “IBRD US$1,000,000,000 5.0% Notes due April 1, 2016” e “Oat 4.50% due on 25 April 2041”, emesse dalla IBRD, verranno iscritte nel
Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). ….

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Si tratta dei seguenti titoli:

Cod. ISIN: US459058AH67
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KS
Long Name: BIRS_AP12_USD_2
Short Name: BIRS_AP12_USD_2
Outstanding: 6350000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 02/04/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 02/04/2009
Data Stacco Prima Cedola: 02/10/2009
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 2
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US45905UCU60
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KQ
Long Name: BIRS_MG13_USD_3,625
Short Name: BIRS_MG13_3,625
Outstanding: 1150000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 21/05/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 21/05/2003
Data Stacco Prima Cedola: 21/11/2003
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 3.625
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US459058AN36
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KT
Long Name: BIRS_LG13_USD_1,75
Short Name: BIRS_LG13__1,75
Outstanding: 3500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/07/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 27/04/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/07/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 1.75
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0092711802
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KR
Long Name: BIRS_NV13_USD_5,5
Short Name: BIRS_NV13___5,5
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/11/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 25/11/1998
Data Stacco Prima Cedola: 25/11/1999
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5.5
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US459058AR40
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KP
Long Name: BIRS_MG15_USD_2,375
Short Name: BIRS_MG15_2,375
Outstanding: 4500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 26/05/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 26/05/2010
Data Stacco Prima Cedola: 26/11/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 2.375
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US4590568Y65
Emittente: INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
TIDM: B3KO
Long Name: BIRS_AP16_USD_5
Short Name: BIRS_AP16_USD_5
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 01/04/2016
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 03/04/2006
Data Stacco Prima Cedola: 01/10/2006
Cedola: Tasso Fisso

Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 5
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte. BONDWorld – Borsa Italiana

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.