In data 4 febbraio 2014 sono stati messi in pagamento i proventi di 4 comparti Eurizon Focus Riserva Doc, 2 comparti Eurizon Opportunità, 1 comparto Eurizon Strategia Flessibile e 1 comparto Eurizon Multimanager Stars Fund…
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Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A. ha stabilito di porre in pagamento per ognuna delle quote di categoria RD in circolazione i seguenti proventi di gestione:
• Eurizon Focus Riserva Doc – Obbligazioni Corporate 12/2013 1,00 euro;
• Eurizon Focus Riserva Doc – Obbligazioni Corporate 12/2014 0,28 euro;
• Eurizon Focus Riserva Doc – Obbligazioni Corporate 12/2014-2 0,35 euro;
• Eurizon Focus Riserva Doc – Obbligazioni Corporate 06/2015 0,35 euro;
• Eurizon Opportunità – Obbligazioni Flessibile 1,40 euro;
• Eurizon Opportunità – Bond Selection 2015-1 0,24 euro.
• Eurizon Strategia Flessibile – Obbligazioni 12/2015 3,00 euro
• Eurizon Multimanager Stars Fund – Private Style Income (classi RD, RD1, RD2) 1,54 euro
L’importo è stato posto in pagamento con valuta 4 febbraio 2014 ed è stato corrisposto al netto della ritenuta fiscale applicata dal Soggetto Incaricato dei pagamenti.
Il valore unitario della quota di Categoria RD tiene conto della distribuzione del provento dal 28 gennaio 2014.
Fonte: BONDWorld.it – Eurizon Capital SGR
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