DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 nuove obbligazioni

Dal giorno 4 ottobre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

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Data inizio negoziazioni: 04/10/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Caratteristiche delle obbligazioni:

Cod. ISIN: XS0542534192
Emittente: ATLANTIA SPA
Garante: Autostrade per l’Italia SpA
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OZ
Long Name: ATLANTIA 09/2025 FX 4,375 EUR
Short Name: ATLA ST25 4,375
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 16/09/2025
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 16/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 16/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,375
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0542522692
Emittente: ATLANTIA SPA
Garante: Autostrade per l’Italia SpA
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OY
Long Name: ATLANTIA 09/2017 FX 3,375 EUR
Short Name: ATLA ST17 3,375
Outstanding: 100000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 18/09/2017
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 16/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 18/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,375
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0182242247
Emittente: FINMECCANICA FINANCE S.A.
Garante: Finmeccanica SpA
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OS
Long Name: FINME FIN 12/2018 FX 5,75 EUR
Short Name: FINM DC18 5,75
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 12/12/2018
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 12/12/2003
Data Stacco Prima Cedola: 12/12/2004
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5,75
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia