Dal 2 settembre 2010 una nuova obbligazione bancaria EUR 7 Years Fixed Floater Notes verra iscritta nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
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Società emittente: Barclays Bank PLC
Titoli: Barclays Bank PLC “EUR 7 Years Fixed Floater Notes” – (Codice ISIN IT0006715483)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 19/05/2010
Standard & Poor’s AA- 29/01/2010
Fitch Ratings AA- 29/10/2009
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Barclays Bank PLC “EUR 7 Years Fixed Floater Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 305.956
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 305.956.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 30 giugno 2010
Scadenza: 30 giugno 2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006715483
Codice TIDM: B3N4
Denominazione breve: BAR_GN17_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_GN17_EUR_7Y_FIXED_FLOATER_NOTES
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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