EuroMOT − Inizio negoziazioni 4 nuove obbligazioni

Dal giorno 29 luglio 2010 le obbligazioni “Oat€i 1.80% 25 July 2040”, “Oati 2.10% 25 July 2023”, “Oati 1.30% 25 July 2019” e “Oat€i 1.10% 25 July 2022”, emesse dalla Repubblica Francese, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 29 luglio 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: FR0010447367
Emittente: REPUBBLICA FRANCESE
TIDM: B3MF
Long Name: OATEI_LG40_EUR_1,8
Short Name: OATI_LG40_TVEUR
Outstanding: 6814000000
Valore nominale: 1
Taglio Minimo: 1
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/07/2040
Godimento: 25/07/2006
Data Stacco prima cedola: 25/07/2007
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 1.80
Coefficiente di Indicizzazione: Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex tobacco per l’Eurozone, pubblicato ogni mese da Eurostat
Calcolo della cedola: Calcolata secondo la seguente formula: Tasso di Interesse Nominale x Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: Calcolato per ciascuna obbligazione secondo la seguente formula: Valore Nominale x Coefficiente di
Indicizzazione
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: FR0010585901
Emittente: REPUBBLICA FRANCESE
TIDM: B3MD
Long Name: OATI_LG23_EUR_2,1
Short Name: OATI_LG23_TVEUR
Outstanding: 8153000000
Valore nominale: 1
Taglio Minimo: 1
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/07/2023
Godimento: 25/07/2007
Data Stacco prima cedola: 25/07/2008
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2.10
Coefficiente di Indicizzazione: Consumer Price Index (CPI) ex tobacco per le famiglie residenti in Francia, pubblicato ogni mese dall’INSEE
Calcolo della cedola: Calcolata secondo la seguente formula: Tasso di Interesse Nominale x Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: Calcolato per ciascuna obbligazione secondo la seguente formula: Valore Nominale x Coefficiente di
Indicizzazione
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: FR0010850032
Emittente: REPUBBLICA FRANCESE
TIDM: B3ME
Long Name: OATI_LG19_EUR_1,3
Short Name: OATI_LG19_TVEUR
Outstanding: 4818000000
Valore nominale: 1
Taglio Minimo: 1
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/07/2019
Godimento: 25/07/2009
Data Stacco prima cedola: 25/07/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 1.30
Coefficiente di Indicizzazione: Consumer Price Index (CPI) ex tobacco per le famiglie residenti in Francia, pubblicato ogni mese dall’INSEE
Calcolo della cedola: Calcolata secondo la seguente formula: Tasso di Interesse Nominale x Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: Calcolato per ciascuna obbligazione secondo la seguente formula: Valore Nominale x Coefficiente di
Indicizzazione
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: FR0010899765
Emittente: REPUBBLICA FRANCESE
TIDM: B3MG
Long Name: OATEI_LG22_EUR_1,1
Short Name: OATI_LG22_TVEUR
Outstanding: 4023000000
Valore nominale: 1
Taglio Minimo: 1
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 25/07/2022
Godimento: 25/07/2009
Data Stacco prima cedola: 25/07/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 1.10
Coefficiente di Indicizzazione: Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) ex tobacco per l’Eurozone, pubblicato ogni mese da Eurostat
Calcolo della cedola: Calcolata secondo la seguente formula: Tasso di Interesse Nominale x Valore Nominale x Coefficiente di Indicizzazione
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: Calcolato per ciascuna obbligazione secondo la seguente formula: Valore Nominale x Coefficiente di
Indicizzazione
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA