EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni

Dal giorno 29 luglio 2010 le obbligazioni “Bund 3.25% due on 4 July
2042”, emesse dalla Repubblica Federale Tedesca, verranno
iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 29 luglio 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: DE0001135432
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3MH
Long Name: BUND_LG42_EUR_3,25
Short Name: BUND_LG42_3,25
Outstanding: 4000000000
Valore nominale: 0.01
Taglio Minimo: 0.01
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/07/2042
Godimento: 04/07/2010
Data Stacco prima cedola: 04/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,25
Importo capitale da rimborsare a scadenza / Prezzo di rimborso: 100
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/AAA/AAA