EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni "BEI"

Dal giorno 17 maggio 2010 le obbligazioni “EIB EUR 3,000,000,000 4.00 per cent. EARNS due 15 April
2030”, emesse dalla BEI, verranno iscritte nel Listino
Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 17 maggio 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”.
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0505157965
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3JP
Long Name: BEI_AP30_EUR_4
Short Name: BEI_AP30_EUR__4
Outstanding: 3000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/04/2030
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 29/04/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/04/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA