EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni

Dal giorno 17 maggio 2010 le obbligazioni “Schatz 0.50% due on 15 June 2012”, “Bund
3,00% due on 4 July 2020” emesse dalla Repubblica Federale Tedesca, verranno iscritte nel Listino
Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 17 maggio 2010

Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS,titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito” Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: DE0001137305
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3JN
Long Name: SCHATZ_GN12_EUR_0,5
Short Name: SCHA_GN12_0,5
Outstanding: 7000000000
Valore nominale: 0.01
Taglio Minimo: 0.01
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/06/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 14/05/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/06/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 0.5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: DE0001135408
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3JO
Long Name: BUND_LG20_EUR_3
Short Name: BUND_LG20_3_EUR
Outstanding: 6000000000
Valore nominale: 0.01
Taglio Minimo: 0.01
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/07/2020
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 30/04/2010
Data Stacco Prima Cedola: 04/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA