Il fondo comune d’investimento obbligazionario a distribuzione di proventi in collocamento dal 3 giugno 2014 al 3 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata. L’eventuale chiusura anticipata del collocamento sarà comunicata sul Sito di Banco Posta Fondi…
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 3,8%. Considerata la politica d’investimento del fondo, orientata al mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari con durata residua correlata all’orizzonte temporale del fondo, le eventuali variazioni della misura di volatilità e/o dell’indicatore sintetico di rischio (ISR) non implicheranno un mutamento della politica d’investimento perseguita dal fondo. Eventuali modifiche saranno portate a conoscenza dei partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno e verrà altresì indicato ove ciò si rifletta in una variazione dell’ISR.
Obiettivi del fondo:
Il Fondo, di tipo obbligazionario, mira a realizzare – in un orizzonte temporale di medio periodo (fino al 31 Ottobre 2017) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi con rating investment grade (ad esempio, non inferiore a BBB- di S&P) di analoga durata, attraverso un investimento in titoli denominati in Euro di emittenti appartenenti principalmente a Paesi europei. Entrambi i predetti rendimenti, per omogeneità di confronto, s’intendono al lordo dei rispettivi costi e oneri fiscali, con l’avvertenza che il valore unitario della quota del Fondo e, pertanto, il suo rendimento sono invece espressi al netto degli oneri a carico del Fondo stesso.
Principali categorie di strumenti finanziari:
In via significativa o anche prevalente strumenti finanziari obbligazionari di emittenti societari, anche emessi al di fuori dell’Area Euro; la parte rimanente del portafoglio sarà costituita da strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, emessi in Paesi appartenenti all’Area Euro.
Periodo minimo raccomandato:
Fino al 31 ottobre 2017.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro il 31 ottobre 2017.
Profilo di rischio e di rendimento:
Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità di un portafoglio modello rappresentativo della politica di investimento.
Il fondo è classificato nella categoria 3.
La sottostante scheda tecnica riporta alcune informazioni relative alle principali caratteristiche del fondo. Per una rappresentazione completa delle informazioni si rinvia al Regolamento, al KIID e al Prospetto.
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
