Dal giorno 29 aprile 2011 il titolo “CCTeu 6m euribor + 1.00% con godimento 15 aprile 2011 e
scadenza 15 aprile 2018” verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).…..
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Titolo: “CCTeu 6m euribor + 1,00% con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018”
CARATTERISTICHE DEI TITOLI
Ammontare in circolazione : 3.500.000.000 Euro
Prezzo di aggiudicazione : 98,38
Interessi : pagabili in due rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola sarà posta in pagamento il 15 ottobre 2011; l’ultima è pagabile il 15 aprile 2018.
Tasso di interesse lordo della cedola in corso : 1,335%
Emissione : 2 maggio 2011
Godimento : 15 aprile 2011
Scadenza : 15 aprile 2018 (rimborso unica soluzione alla scadenza)
Tagli : 1.000 Euro
Decreto di emissione : DM 26 aprile 2011 n. 36164
Importo minimo di contrattazione : 1.000 Euro
CODICI : ISIN IT0004716319
TIDM B3Z2
Modalità di negoziazione : corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
Modalità di calcolo dei ratei : ACT/360 (Modified Following –Unadjusted)
Descrizione Long : CCT-EU 15AP18 EURIBOR 6M+1%
Descrizione Short : CCTE AP18TV EUR
EMS : 25000
Mercato di quotazione : Borsa – Comparto MOT
Segmento – DomesticMOT “classe titoli di stato italiani”
Termini di liquidazione : Il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
CARATTERISTICHE DEI TITOLI
Ammontare in circolazione : 3.500.000.000 Euro
Prezzo di aggiudicazione : 98,38
Interessi : pagabili in due rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola sarà posta in pagamento il 15 ottobre 2011; l’ultima è pagabile il 15 aprile 2018.
Tasso di interesse lordo della cedola in corso : 1,335%
Emissione : 2 maggio 2011
Godimento : 15 aprile 2011
Scadenza : 15 aprile 2018 (rimborso unica soluzione alla scadenza)
Tagli : 1.000 Euro
Decreto di emissione : DM 26 aprile 2011 n. 36164
Importo minimo di contrattazione : 1.000 Euro
CODICI : ISIN IT0004716319
TIDM B3Z2
Modalità di negoziazione : corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
Modalità di calcolo dei ratei : ACT/360 (Modified Following –Unadjusted)
Descrizione Long : CCT-EU 15AP18 EURIBOR 6M+1%
Descrizione Short : CCTE AP18TV EUR
EMS : 25000
Mercato di quotazione : Borsa – Comparto MOT
Segmento – DomesticMOT “classe titoli di stato italiani”
Termini di liquidazione : Il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana
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