Franklin Templeton Investment informara gli azionisti di una revisione della politica di investimento di Templeton Global High Income Bond Fund, comparto della SICAV lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds….
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A decorrere dal 21 marzo 2014 la politica di investimento di questo Comparto sarà modificata in modo da consentire al gestore di investire in titoli di debito di enti statali come obiettivo principale degli investimenti e non più unicamente in via accessoria. La politica di investimento è inoltre modificata per indicare i limiti di investimento per certi tipi di attività secondarie.
La politica di investimento del Comparto sarà riveduta e reciterà come segue:
“Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito (inclusi titoli investment grade, non-investment grade e/o senza rating emessi da società e/o enti statali) a rendimento più elevato su scala globale, compresi quelli dei Mercati Emergenti. Ai fini dell’obiettivo d’investimento di questo Comparto i titoli di debito comprenderanno tutte le varietà di titoli a reddito fisso e variabile, obbligazioni, titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività, titoli convertibili, obbligazioni garantite da prestiti (“CLO”) e titoli strutturali (compresi titoli legati al credito). Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività in titoli di debito con basso rating, non investment grade e/o senza rating emessi da società e/o enti statali a livello mondiale.
Il Comparto potrà inoltre impiegare strumenti finanziari derivati a scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e/o di investimento. Tali strumenti finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra l’altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap associati a reddito fisso), contratti a termine e contratti incrociati a termine, contratti future (compresi quelli su titoli di stato) nonché opzioni. L’uso di strumenti finanziari derivati può risultare in rendimenti negativi su una curva di rendimento/durata specifica, valuta o credito dal momento che, tra l’altro, il prezzo degli strumenti finanziari derivati dipende dal prezzo dei loro strumenti sottostanti che è soggetto a sua volta a cali o rialzi.
Il Comparto può anche investire fino al 10% del suo patrimonio netto per classe di attivi in titoli azionari (compresi azioni privilegiate, azioni ordinarie, warrant e altri titoli correlati ad azioni), società di investimento immobiliare (“REIT”), strumenti del mercato monetario, quote di OICVM e altri OIC e titoli in default su base temporanea e/o
accessoria, e fino al 5% del patrimonio netto del Comparto in accordi di riacquisto. Le “REIT” sono società le cui azioni sono quotate in borsa, che investono una parte considerevole del loro patrimonio netto direttamente nel settore immobiliare e che traggono profitto da un regime fiscale speciale e vantaggioso.”
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Qualora gli azionisti non siano d’accordo con le modifiche succitate, entro il 21 marzo 2014 potranno chiedere il rimborso gratuito delle azioni detenute nel Comparto o la loro conversione in azioni di altri comparti della Società descritti dettagliatamente nel Prospetto informativo attuale (a condizione che tali comparti siano autorizzati per la commercializzazione nel Suo Paese).
Fonte: BONDWorld – Franklin Templeton Investment
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