EuroMOT − Inizio negoziazioni due obbligazioni “BEI”

Dal giorno 23/02/2011 gli strumenti finanziari EIB $2,000,000,000 4.00% Notes Due 2021 verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Società emittenti: BEI
Titoli: ” EIB $ 2.50% Notes Due 2016″ (Codice ISIN US298785FN17); “EIB EUR 3.625 per cent. EARNs due 15 January 2021” (Codice ISIN XS0605958791)

Data inizio negoziazioni: 24/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Cod. ISIN : XS0605958791
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3XD
Long Name : BEI GE21 EUR 3,625
Short Name : BEIGE21EUR3,625
Outstanding : 3.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/01/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 17/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : US298785FN17
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3XC
Long Name : BEI MG16 USD 2,5
Short Name : BEI MG16 USD2,5
Outstanding : 3.500.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 16/05/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 16/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 16/05/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 2,5
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia