In distribuzione i proventi di 5 comparti Eurizon Focus Riserva DOC, 3 comparti Eurizon Opportunità, 1 comparto Eurizon Strategia Flessibile e 1 comparto Investment Solutions by Epsilon. I proventi sono stati posti in pagamento dal 25 gennaio 2013……
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Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A, nella riunione del 15 gennaio 2013, ha stabilito di porre in pagamento per ognuna delle quote di categoria RD in circolazione i seguenti proventi di gestione:
• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2012 1,550 euro
• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2013 0,170 euro
• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2014 0,300 euro
• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2014-2 0,380 euro
• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 06/2015 0,380 euro
• Eurizon Opportunità – Bond Selection 2012-1 1,450 euro
• Eurizon Opportunità – Bond Selection 2013-1 0,320 euro
• Eurizon Opportunità – Bond Selection 2015-1 0,270 euro
• Eurizon Strategia Flessibile – Obbligazioni 12-2015 2,700 euro
• Investment Solutions by Epsilon – Cedola x 4 – 11/2011 3,875 euro
Tale importo è stato posto in pagamento con valuta 25 gennaio 2013 e corrisposto al netto della ritenuta fiscale applicata dal Soggetto Incaricato dei pagamenti.
Il valore unitario della quota di Categoria RD tiene conto della distribuzione del provento dal 15 gennaio 2013 per tutti i comparti eccetto i comparti del fondo Eurizon Opportunità, il cui valore unitario delle quote di categoria RD tiene conto della distribuzione dei proventi dal 16 gennaio 2013.
Fonte: BONDWorld.it
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