EuroMOT − Inizio negoziazioni 4 obbligazioni

Dal giorno 14 dicembre 2010 le obbligazioni “EIB $3,000,000,000 1.375% Notes due 2015”, “EIB USD 1,500,000,000 2.00 per cent. Bonds Due 15 December 2017”, “EIB $3,000,000,000 2.875% Notes due 2020” e “EIB £700,000,000 3.00 per cent. Bonds Due 7th December, 2015”, emesse dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……

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Emittente: Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Titoli:

“EIB $3,000,000,000 1.375% Notes due 2015” (ISIN US298785FJ05);
“EIB USD 1,500,000,000 2.00 per cent. Bonds Due 15 December 2017” (ISIN XS0558939269);
“EIB $3,000,000,000 2.875% Notes due 2020” (ISIN US298785FH49);
“EIB £700,000,000 3.00 per cent. Bonds Due 7th December, 2015” (ISIN XS0497463777).

Data inizio negoziazioni: 14 dicembre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”

Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6867 del 09/12/2010 di Borsa Italiana

Cod. ISIN: US298785FJ05
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3RZ
Long Name: BEI_OT15_USD_1,375
Short Name: BEI_OT15_1,375
Outstanding: 3000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 20/10/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 20/10/2010
Data Stacco Prima Cedola: 20/04/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 1,375
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0558939269
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3RY
Long Name: BEI_DC17_USD_2
Short Name: BEI_DC17_USD_2
Outstanding: 1500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/12/2017
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 16/11/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/12/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 2
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US298785FH49
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3RW
Long Name: BEI_ST20_USD_2,875
Short Name: BEI_ST20_2,875
Outstanding: 3000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/09/2020
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 15/03/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 2,875
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: XS0497463777
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3RX
Long Name: BEI_DC15_GBP_3
Short Name: BEI_DC15_GBP_3
Outstanding: 700000000
Valore nominale: 100
Taglio Minimo: 100
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: GBP
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 07/12/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 30/03/2010
Data Stacco Prima Cedola: 07/12/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA