Facendo seguito all’avviso di Borsa Italiana del 20 giugno 2014 relativo alla “rettifica dei Certificates emessi da UniCredit Bank AG su azioni Banca Monte dei Paschi di Siena – Aggiornamento”…
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si indicano di seguito le modalità di determinazione del coefficiente di rettifica K applicate al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali Certificates.
In data 27 giugno 2014 dopo la chiusura del mercato, le caratteristiche dei Certificates saranno rettificate (i) sostituendo il sottostante rappresentato da un paniere costituito da un’azione Banca Monte dei Paschi di Siena (IT0004984842) e da un diritto di opzione (IT0004984636) con una singola azione Banca Monte Paschi di Siena (IT0004984842) e (ii) modificando Strike, Barriera e Cap in base al coefficiente di rettifica K pari a 0,062489 comunicato dal mercato IDEM (si veda l’avviso di Borsa Italiana n.10631 del 6 giugno 2014), come indicato nella Tabella 1 che segue.
Si ricorda che fino al 27 giugno 2014, l’operatore specialista, UniCredit Bank AG, Milan Branch, utilizzerà per la determinazione delle proposte in acquisto e vendita aventi a oggetto i Certificates, una valorizzazione fissa dei diritti di opzione basata sull’ultimo prezzo di mercato del 20 giugno 2014.
Si segnala inoltre che l’eventuale modifica delle condizioni e/o del calendario dell’offerta come descritte negli avvisi di Borsa Italiana n.10491 del 5 giugno 2014 e n. 10607 del 6 giugno 2014 potrà richiedere ulteriori rettifiche alle caratteristiche dei Certificates al fine di mantenere invariata, per quanto possibile, la posizione degli investitori in tali Certificates.
Fonte: AdvisorWorld.it
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